蜂巢恒利债券型证券投资基金（A 类份额）基金居品府上摘录更新        蜂巢恒利债券型证券投资基金（A 类份额）基金居品府上摘录更新                                            编制日历：2025 年 02 月 06 日                    送出日历：2025 年 02 月 07 日           本摘录提供本基金的繁难信息，是招募诠释书的一部分。           作出投资决定前，请阅读齐备的招募诠释书等销售文献。 一、居品巧合 基金简称       蜂巢恒利债券               基金代码          008035 基金简称 A     蜂巢恒利债券 A             基金代码 A        008035 基金管束东谈主      蜂巢基金管束有限公司           基金托管东谈主         兴业银行股份有限公司                                 上市走动所及上市 基金条约奏效日    2020 年 09 月 23 日                   -                                 日历 基金类型       债券型                  走动币种          东谈主民币 运作面目       闲居灵通式                灵通频率          每个灵通日                                 开动担任本基金基 基金司理       李海涛                  金司理的日历                                 证券从业日历        2012 年 08 月 01 日                                 开动担任本基金基 基金司理       李铮男                  金司理的日历                                 证券从业日历        2018 年 04 月 27 日 二、基金投资与净值进展 （一）投资目的与投资策略  投资者可通过阅读《蜂巢恒利债券型证券投资基金招募诠释书》第九部分了解贯注情况。                                 在严格适度风险并保捏致密流动性的基础上， 投资目的                            本基金力图得到高于事迹比较基准的投资收                                 益，追求基金钞票的恒久、肃肃、捏续升值。                                 本基金投资于照章刊行上市的股票、债券等金                                 融用具及法律限定或中国证监会允许基金投资                                 的其他金融用具。具体包括：股票（包含中小                                 板、创业板过甚他经中国证监会核准上市的股                                 票），债券（国债、场所政府债、金融债、企业                                 债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、 投资限制                                 可颐养债券（含诀别走动可转债）、可交换公司                                 债券、央行单子、短期融资券、超短期融资                                 券、中期单子等）、国债期货、钞票因循证券、                                 债券回购、同行存单、银行入款等，以及法律                                 限定或中国证监会允许基金投资的其他金融工                                 具（但须合适中国证监会的联系章程）。                           第 1 页，共 6 页          蜂巢恒利债券型证券投资基金（A 类份额）基金居品府上摘录更新                          本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券                          钞票的比例不低于基金钞票的 80%；股票钞票                          的投资比例不跳跃基金钞票的 20%；本基金每                          个往明天日终在扣除国债期货合约需交纳的交                          易保证金后，应当保捏不低于基金钞票净值 5%                          的现款或者到期日在一年以内的政府债券,其中                          现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申                          购款等。                          票投资策略；4.可转债/可交换债投资策略；5. 主要投资策略                          钞票因循证券等品种投资策略；6.证券公司短                          期公司债投资策略；7.国债期货投资策略。                          中债概括全价指数收益率×90%+沪深 300 指数 事迹比较基准                          收益率×10%                          本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高 风险收益特征                   于货币商场基金，但低于夹杂型基金、股票型                          基金。 （二）投资组合伙产成就图表/区域成就图表 （三）自基金条约奏效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较 图                    第 2 页，共 6 页            蜂巢恒利债券型证券投资基金（A 类份额）基金居品府上摘录更新 三、投老本基金波及的用度 （一）基金销售联系用度 以下用度在申购/赎回基金经由中收取：               份额(S)或金额(M)/捏 用度类型                            收费面目/费率          备注               有期限(N)               M申购费(前收费)               N赎回费 （二）基金运作联系用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别               收费面目/年费率或金额                收取方 管束费                按日计提，按月支付/0.60%            基金管束东谈主和销售机构 托管费                按日计提，按月支付/0.10%            基金托管东谈主 审计用度               38,500.00                  管帐师事务所 信息线路费              120,000.00                 章程线路报刊                    基金条约奏效后与基金联系的                    讼师费、诉讼费、仲裁费、基 其他用度               金份额捏有东谈主大会用度、基金              联系作事机构                    的证券和期货走动用度、基金                    的银行汇划用度、基金联系账                         第 3 页，共 6 页           蜂巢恒利债券型证券投资基金（A 类份额）基金居品府上摘录更新                  户的开户用度和账户选藏费                  用，以及按照国度联系章程和                  基金条约商定，不错在基金财                  产中列支的其他用度。 注：1、本基金走动证券、基金等产生的用度和税负，按推行发生额从基金钞票扣除。 最终推行金额以基金按期涌现线路为准。 （三）基金运作概括用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在捏有时候，投资者需开销的运作费率如下表：    基金运作概括用度测算明细的类别                 基金运作概括费率（年化） 捏有时候                                              0.88% 注：基金管束费率、托管费率、销售作事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次 基金年报线路的联整个据为基准测算。 四、风险揭示与繁难教唆 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏空投老本金。   投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。   本基金为债券型基金，债券的投资比例不低于基金钞票的 80%，该类债券的特定风险即成为本 基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏不雅经济、政府产业战术、货币政 策、商场需求变化、行业波动等身分的影响，可能存在所选投资主见的成长性与商场一致预期不符 而形成个券价钱进展低于预期的风险。   本基金可投资钞票因循证券，钞票因循证券（ABS）或钞票因循单子（ABN）是一种债券性质的 金融用具，其向投资者支付的本息来自于基础钞票池产生的现款流或剩余职权。与股票和一般债券 不同，钞票因循证券不是对某一盘算推算实体的利益条目权，而是对基础钞票池所产生的现款流和剩余 职权的条目权，是一种以钞票信用为因循的证券，所靠近的风险主要包括走动结构风险、各式原因 导致的基础钞票池现款流与对应证券现款流不匹配产生的信用风险、商场走动不活跃导致的流动性 风险等。   本基金可投资国债期货，国债期货袭取保证金走动轨制，由于保证金走动具有杠杆性，当相应 期限国债收益率出现不利变动时，可能会导致投资东谈主职权遭逢较大亏空。国债期货袭取逐日无欠债 结算轨制，如若莫得在章程的时间内补足保证金，按章程将被强制平仓，可能给投资带来紧要损 失。   基金的投资限制包括证券公司短期公司债券，由于证券公司短期公司债券非公建立行和走动， 且截止投资者数目上限，潜在流动性风险相对较大。若刊行主体信用质地恶化或投资者宽广赎回需 要变现钞票时，受流动性所限，本基金可能无法卖出所捏有的证券公司短期公司债券，由此可能给 基金净值带来不利影响或亏空。                      第 4 页，共 6 页              蜂巢恒利债券型证券投资基金（A 类份额）基金居品府上摘录更新   证券商场价钱受到各式身分的影响，导致基金收益水平变化而产生风险，主要包括：（1）战术 风险。（2）经济周期风险。（3）利率风险。（4）通货彭胀风险。（5）再投资风险。   当本基金捏有特定钞票且存在或潜在大额赎回肯求时，基金管束东谈主履行相应顺次后，不错启动 侧袋机制，具体详见基金条约联系章节和本招募诠释书的第十七部分。侧袋机制践诺时候，基金管 理东谈主将对基金简称进行特等符号，当本基金启用侧袋机制时，践诺侧袋机制时候，侧袋账户份额将 住手线路基金份额净值，并不得办理申购、赎回和颐养。因特定钞票的变刻下间具有省略情味，最 终变现价钱也具有省略情味而况有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定钞票的估值，基金份额捏有 东谈主可能因此靠近亏空。 （二）繁难教唆   中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金管束东谈主依照恪尽责守、诚恳信用、严慎悉力的原则管束和哄骗基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金条约取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金条约确当事东谈主。   基金居品府上摘录信息发生紧要变更的，基金管束东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变 更的，基金管束东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的推行情况可能存在一定的滞后，如 需实时、准确得到基金的联系信息，敬请同期关心基金管束东谈主发布的联系临时公告等。   与本基金/基金条约联系的争议处置面目为仲裁。因基金条约而产生的或与基金条约联系的一 切争议，如经友好协商未能处置的，应提交上海海外经济买卖仲裁委员会凭据该会届时有用的仲裁 司法进行仲裁，仲裁地点为上海市。 五、其他府上查询面目   以下府上详见基金管束东谈主网站www.hexaamc.com400-100-3783                            第 5 页，共 6 页            蜂巢恒利债券型证券投资基金（A 类份额）基金居品府上摘录更新 六、其他情况诠释  无。                      第 6 页，共 6 页